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中融恒惠纯债A(006035)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 14,188,072.80 856,412.52 11,197,052.21 3,081,819.82
本期利润 -16,837,225.90 2,957,978.28 12,333,148.22 3,200,328.30
加权平均基金份额本期利润 -0.02 0.03 0.03 0.01
本期加权平均净值利润率% -1.95 0.00 3.29 1.11
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 123,436,551.12 0.00 3,312,356.99 3,394,094.52
期末可供分配基金份额利润 0.06 0.00 0.03 0.01
期末基金资产净值 2,096,852,505.77 116,329,786.19 113,345,506.33 443,224,411.88
期末基金份额净值 1.06 1.06 1.03 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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