国泰瑞和纯债债券(006037)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 62,065,455.34 37,424,828.43 33,504,628.44
本期利润 41,576,360.47 35,251,737.45 83,510,707.21
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 1.42 0.00 4.68
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 35,214,937.92 0.00 14,353,392.37
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.01
期末基金资产净值 2,906,188,606.93 2,942,342,641.32 2,707,802,720.62
期末基金份额净值 1.03 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00