2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 444,503.29 | 120,194.78 | 51,611.14 | 536,366.15 |
本期利润 | -937,755.22 | -42,149.33 | -418,138.26 | 431,363.36 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | 0.00 | -0.04 | 0.09 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -0.23 | 0.00 | 7.09 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 4,538,226.83 | 0.00 | 1,835,545.14 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.29 |
期末基金资产净值 | 97,059,423.64 | 20,056,742.51 | 17,902,347.97 | 8,382,203.18 |
期末基金份额净值 | 1.35 | 1.34 | 1.31 | 1.33 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |