创金合信恒利超短债债券A(006076)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31
本期已实现收益 33,446,092.04 18,842,290.98 9,647,040.90
本期利润 35,302,568.25 23,594,990.56 12,170,555.83
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.14 0.00 2.07
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 43,198,701.79 0.00 33,561,610.39
期末可供分配基金份额利润 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值 1,104,025,123.54 1,747,760,038.92 1,717,906,305.63
期末基金份额净值 1.05 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00