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永赢荣益债券A(006092)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 28,700,612.90 23,978,924.82 11,883,347.34 45,699,108.67
本期利润 13,355,218.97 21,857,825.19 7,589,831.68 57,586,532.44
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.06 0.00 5.40
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 57,283,562.76 0.00 33,304,640.53
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.06 0.00 0.03
期末基金资产净值 1,082,516,357.50 1,069,161,181.46 1,054,893,241.03 1,047,303,409.35
期末基金份额净值 1.08 1.07 1.06 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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