| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 本期已实现收益 | 4,541,511.71 | 8,607,674.79 | 8,607,674.79 | 4,507,815.06 |
| 本期利润 | 7,114,761.71 | 10,390,178.25 | 10,390,178.25 | 2,594,532.43 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.32 | 2.32 | 0.00 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 23,198,504.41 | 23,198,504.41 | 0.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 412,051,517.52 | 404,886,766.88 | 404,886,766.88 | 511,016,085.88 |
| 期末基金份额净值 | 1.08 | 1.06 | 1.06 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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