国泰丰祺纯债债券(006116)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 18,561,703.50 11,638,892.34
本期利润 17,960,037.50 14,523,046.34
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.39 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 7,926,482.73 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00
期末基金资产净值 928,568,868.90 1,425,768,551.33
期末基金份额净值 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00