2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 4,230,383.22 | 10,000,463.01 | 10,000,463.01 | 6,554,228.44 |
本期利润 | 4,663,992.82 | 8,514,707.39 | 8,514,707.39 | 3,579,561.20 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 2,559,723.58 | 2,559,723.58 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 574,803,575.74 | 570,139,582.92 | 570,139,582.92 | 622,169,323.71 |
期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.02 | 1.06 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |