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华泰保兴尊颐定开(006188)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 4,230,383.22 10,000,463.01 10,000,463.01 6,554,228.44
本期利润 4,663,992.82 8,514,707.39 8,514,707.39 3,579,561.20
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.26 1.26 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,559,723.58 2,559,723.58 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 574,803,575.74 570,139,582.92 570,139,582.92 622,169,323.71
期末基金份额净值 1.03 1.02 1.02 1.06
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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