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东方臻选纯债债券A(006212)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 33,797,295.36 17,901,822.91 41,570,144.51 21,385,236.23
本期利润 27,830,466.72 29,535,943.67 49,038,197.24 20,844,886.39
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.03 0.05 0.02
本期加权平均净值利润率% 2.65 0.00 4.82 2.06
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 43,869,101.62 0.00 10,028,999.27 22,752,585.84
期末可供分配基金份额利润 0.04 0.00 0.01 0.02
期末基金资产净值 1,051,588,927.88 1,052,279,686.26 1,017,370,546.50 1,022,104,772.83
期末基金份额净值 1.05 1.05 1.02 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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