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东方城镇消费主题混合(006235)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -3,487,694.25 -13,346,708.30 -13,346,708.30 -6,321,536.35
本期利润 -12,345,192.38 -5,617,350.01 -5,617,350.01 -14,386,076.36
加权平均基金份额本期利润 -0.23 -0.13 -0.13 -0.33
本期加权平均净值利润率% 0.00 -10.11 -10.11 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 18,246,029.62 18,246,029.62 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.39 0.39 0.00
期末基金资产净值 60,910,832.81 65,472,215.18 65,472,215.18 50,214,465.55
期末基金份额净值 1.15 1.39 1.39 1.20
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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