2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 5,229,908.83 | 13,920,108.23 | 8,377,348.36 | 48,265,445.35 |
本期利润 | 5,471,333.45 | 11,067,816.40 | 4,597,742.14 | 56,624,796.19 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.34 | 0.00 | 3.10 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 10,699,836.22 | 0.00 | 8,814,996.93 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 512,556,483.10 | 657,722,376.73 | 948,036,800.50 | 927,674,676.84 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.03 | 1.02 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |