2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -2,570,922.84 | -8,936,358.00 | -8,936,358.00 | -8,714,509.94 |
本期利润 | -26,842,567.87 | -5,374,166.24 | -5,374,166.24 | -28,503,657.63 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.24 | -0.04 | -0.04 | -0.23 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -2.48 | -2.48 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 102,705,259.18 | 102,705,259.18 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 198,118,826.91 | 220,791,951.06 | 220,791,951.06 | 207,765,317.99 |
期末基金份额净值 | 1.70 | 1.93 | 1.93 | 1.73 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |