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中银安康稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(006303)财务指标
  2022-09-30 2022-08-25 2022-06-30 2022-06-30
本期已实现收益 -176,777.56 -30,258.16 -1,041,069.94 -1,041,069.94
本期利润 -1,921,738.45 -736,550.67 -4,075,433.01 -4,075,433.01
加权平均基金份额本期利润 -0.02 -0.01 -0.03 -0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.00 -2.19 -2.19
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 0.00 18,677,721.08 18,677,721.08
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.18 0.18
期末基金资产净值 117,823,445.37 120,780,543.98 123,589,842.88 123,589,842.88
期末基金份额净值 1.16 1.18 1.19 1.19
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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