2022-09-30 | 2022-08-25 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | |
本期已实现收益 | -176,777.56 | -30,258.16 | -1,041,069.94 | -1,041,069.94 |
本期利润 | -1,921,738.45 | -736,550.67 | -4,075,433.01 | -4,075,433.01 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.02 | -0.01 | -0.03 | -0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 0.00 | -2.19 | -2.19 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 0.00 | 18,677,721.08 | 18,677,721.08 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.18 |
期末基金资产净值 | 117,823,445.37 | 120,780,543.98 | 123,589,842.88 | 123,589,842.88 |
期末基金份额净值 | 1.16 | 1.18 | 1.19 | 1.19 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |