2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 638,768.10 | 4,567,726.41 | 4,567,726.41 | 4,372,525.98 |
本期利润 | 601,960.62 | 2,197,520.41 | 2,197,520.41 | 1,880,559.98 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.88 | 1.88 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,157,965.48 | 1,157,965.48 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 51,142,275.12 | 51,540,469.41 | 51,540,469.41 | 51,223,449.03 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.03 | 1.03 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |