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嘉实养老2040混合(FOF)A(006307)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -8,888,774.30 -1,426,855.05 -1,426,855.05 -1,657,947.58
本期利润 -22,297,583.14 -12,705,426.35 -12,705,426.35 -26,269,539.07
加权平均基金份额本期利润 -0.14 -0.08 -0.08 -0.17
本期加权平均净值利润率% 0.00 -5.46 -5.46 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 56,962,388.62 56,962,388.62 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.35 0.35 0.00
期末基金资产净值 238,298,481.52 251,100,160.14 251,100,160.14 229,120,458.30
期末基金份额净值 1.42 1.56 1.56 1.47
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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