2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -8,888,774.30 | -1,426,855.05 | -1,426,855.05 | -1,657,947.58 |
本期利润 | -22,297,583.14 | -12,705,426.35 | -12,705,426.35 | -26,269,539.07 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.14 | -0.08 | -0.08 | -0.17 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -5.46 | -5.46 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 56,962,388.62 | 56,962,388.62 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 238,298,481.52 | 251,100,160.14 | 251,100,160.14 | 229,120,458.30 |
期末基金份额净值 | 1.42 | 1.56 | 1.56 | 1.47 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |