2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 2,659,675.41 | 3,725,344.90 | 1,385,030.44 | 8,788,104.09 |
本期利润 | 2,374,781.98 | 4,645,146.15 | 1,654,124.26 | 10,996,758.39 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.16 | 0.00 | 2.55 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,817,571.15 | 0.00 | 2,548,270.22 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 352,071,288.49 | 565,518,011.26 | 357,605,403.11 | 289,594,119.68 |
期末基金份额净值 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |