招商添荣3个月定开债A(006325)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 17,492,690.87 7,087,912.72
本期利润 21,848,389.16 11,879,227.46
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 2.13 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 20,080,214.08 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00
期末基金资产净值 1,034,354,636.87 1,024,385,475.17
期末基金份额净值 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00