招商金鸿债券A(006332)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 3,212,972.57 1,422,093.94
本期利润 5,116,290.71 3,511,398.39
加权平均基金份额本期利润 0.04 0.02
本期加权平均净值利润率% 3.56 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 3,322,971.92 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.03 0.00
期末基金资产净值 125,985,480.72 139,108,508.02
期末基金份额净值 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00