2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 185,073.84 | 6,339,833.29 | 3,652,636.39 | 833,927.95 |
本期利润 | 175,786.18 | 5,410,754.63 | 3,438,829.69 | 1,660,961.40 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.68 | 0.00 | 6.25 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | -4,644,719.15 | 0.00 | -30,120,484.61 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | -0.02 | 0.00 | -0.03 |
期末基金资产净值 | 45,088,238.72 | 206,648,231.04 | 265,793,725.49 | 848,349,865.53 |
期末基金份额净值 | 0.91 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |