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华安安浦债券C(006338)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 185,073.84 6,339,833.29 3,652,636.39 833,927.95
本期利润 175,786.18 5,410,754.63 3,438,829.69 1,660,961.40
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.06
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.68 0.00 6.25
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -4,644,719.15 0.00 -30,120,484.61
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.02 0.00 -0.03
期末基金资产净值 45,088,238.72 206,648,231.04 265,793,725.49 848,349,865.53
期末基金份额净值 0.91 0.98 0.97 0.97
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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