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财通资管鸿益中短债债券C(006361)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 60,960,358.03 115,896,299.72 58,468,825.10 201,982,690.40
本期利润 64,467,339.59 129,018,252.85 60,916,385.97 235,691,673.74
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.40 0.00 2.75
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 391,024,327.18 0.00 312,380,350.07
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值 8,723,580,776.07 8,855,706,152.64 8,910,682,275.47 9,722,637,602.36
期末基金份额净值 1.05 1.05 1.04 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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