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招商添德3个月定开债A(006393)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 31,550,244.46 50,773,615.12 28,612,005.41 108,351,633.86
本期利润 34,753,419.38 45,674,518.12 16,275,460.30 130,139,079.34
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.05
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.50 0.00 4.31
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 252,606,180.57 0.00 250,326,378.83
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.09 0.00 0.09
期末基金资产净值 3,043,134,385.79 3,029,933,763.75 3,022,087,514.33 3,032,753,252.21
期末基金份额净值 1.13 1.12 1.12 1.13
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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