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华安安泰定期开放债券(006418)财务指标
  2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 567,805.53 1,200,618.16 497,928.12
本期利润 582,575.97 1,204,967.91 512,941.68
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.03 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,200,618.16 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值 118,183,543.88 117,600,967.91 116,908,941.68
期末基金份额净值 1.02 1.01 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00
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