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中加瑞利纯债债券A(006453)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 4,472,494.05 9,407,537.41 5,189,597.93 17,817,804.02
本期利润 5,181,072.08 8,240,597.73 2,995,586.53 19,678,835.13
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.56 0.00 3.84
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 41,487,989.54 0.00 32,080,456.51
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值 537,139,057.19 531,957,987.15 526,712,997.63 523,717,453.95
期末基金份额净值 1.10 1.09 1.08 1.07
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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