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华润元大润鑫债券C(006471)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 46,002,666.43 59,976,165.74 25,028,423.34 64,804,260.79
本期利润 47,594,697.70 52,227,898.11 17,035,620.06 116,185,873.02
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.03 0.00 2.82
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 688,754,408.39 0.00 786,021,396.64
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.11 0.00 0.30
期末基金资产净值 3,574,861,714.09 7,060,905,692.58 3,768,472,612.89 3,557,759,968.37
期末基金份额净值 1.12 1.16 1.31 1.35
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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