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国联安增裕一年定开债券发起式(006508)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 42,745,343.71 205,400,957.63 91,510,972.57 43,324,318.81
本期利润 160,693,525.90 249,761,673.84 77,828,120.16 33,943,366.40
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.05 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 4.92 1.55 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 29,626,943.79 60,802,859.31 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 5,256,134,968.29 5,095,441,442.39 5,070,801,859.31 5,045,454,101.85
期末基金份额净值 1.05 1.02 1.01 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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