2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 4,028,581.12 | 3,494,393.79 | 1,071,144.72 | 4,132,738.32 |
本期利润 | 3,313,806.08 | 3,745,751.02 | 1,289,132.84 | 4,814,700.15 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.60 | 0.00 | 3.39 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 40,213,020.25 | 0.00 | 12,988,681.58 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.10 |
期末基金资产净值 | 691,638,987.31 | 378,941,342.07 | 159,010,360.93 | 139,785,303.84 |
期末基金份额净值 | 1.15 | 1.14 | 1.13 | 1.12 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |