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兴银中短债A(006545)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 4,028,581.12 3,494,393.79 1,071,144.72 4,132,738.32
本期利润 3,313,806.08 3,745,751.02 1,289,132.84 4,814,700.15
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.60 0.00 3.39
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 40,213,020.25 0.00 12,988,681.58
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.12 0.00 0.10
期末基金资产净值 691,638,987.31 378,941,342.07 159,010,360.93 139,785,303.84
期末基金份额净值 1.15 1.14 1.13 1.12
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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