华安鼎益债券C(006554)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 956,464.37 942,239.57
本期利润 662,337.43 647,662.09
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.02
本期加权平均净值利润率% 3.17 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 56,307.64 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.04 0.00
期末基金资产净值 1,565,752.41 1,531,083.26
期末基金份额净值 1.04 1.03
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00