首页 - 基金 - 国联安医药100C(006569) - 财务指标
国联安医药100C(006569)财务指标
  2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 269,422.82 -47,464.12 -53,713.71 -33,482.94
本期利润 -198,661.25 1,016,154.45 665,566.64 1,373,709.83
加权平均基金份额本期利润 -0.02 0.20 0.10 0.22
本期加权平均净值利润率% 0.00 22.28 11.45 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -1,104,208.10 -1,187,861.33 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.30 -0.30 0.00
期末基金资产净值 12,053,379.11 3,609,341.41 3,475,333.67 7,744,655.01
期末基金份额净值 1.06 0.98 0.88 0.96
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 合作伙伴 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-