2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
本期已实现收益 | 445,338.08 | 979,888.35 | 412,940.86 | 939,349.08 |
本期利润 | -3,030,460.10 | -2,930,906.86 | 101,931.89 | 1,101,051.26 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.07 | -0.06 | 0.00 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -5.15 | 0.00 | 3.56 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 6,764,772.14 | 0.00 | 5,029,262.36 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.14 |
期末基金资产净值 | 45,642,628.88 | 50,441,197.95 | 57,943,812.84 | 44,699,954.41 |
期末基金份额净值 | 1.11 | 1.18 | 1.25 | 1.22 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |