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嘉实港股通新经济指数(LOF)C(006614)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 -66,771,297.73 -79,760,090.15 -57,826,197.51 -16,314,314.75
本期利润 -429,494,744.04 -84,169,516.07 -222,191,419.56 -168,792,945.10
加权平均基金份额本期利润 -0.25 -0.09 -0.26 -0.41
本期加权平均净值利润率% 0.00 -9.19 0.00 -29.80
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 -46,403,022.21 0.00 42,188,159.03
期末可供分配基金份额利润 0.00 -0.03 0.00 0.05
期末基金资产净值 1,403,239,468.98 1,496,212,295.54 851,523,122.59 912,101,324.61
期末基金份额净值 0.76 1.00 0.89 1.16
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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