招商鑫悦中短债C(006630)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 9,928,214.86 4,134,956.41
本期利润 10,680,343.62 5,690,016.41
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 2.08 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 15,484,364.12 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00
期末基金资产净值 738,028,826.32 558,546,814.24
期末基金份额净值 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00