2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | -8,079,823.65 | -1,328,408.12 | -1,071,692.70 | 16,025,500.79 |
本期利润 | -42,835,136.35 | 6,703,533.09 | 9,854,063.05 | 1,149,508.24 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.65 | 0.00 | 0.39 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 39,436,130.91 | 0.00 | 30,856,719.34 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.09 |
期末基金资产净值 | 432,542,283.25 | 536,057,988.36 | 439,802,277.04 | 400,952,242.56 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.16 | 1.17 | 1.15 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |