2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
本期已实现收益 | 38,835.20 | 91,906.31 | 33,940.97 |
本期利润 | 354,638.13 | 194,714.52 | 43,858.29 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.14 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 84,657.12 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 11,916,569.56 | 15,382,243.97 | 17,314,040.50 |
期末基金份额净值 | 1.04 | 1.01 | 1.00 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 |