| 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 1,789,426.11 | 7,768,745.29 | 4,778,625.85 | 9,305,559.93 |
| 本期利润 | 1,746,463.12 | 5,955,912.27 | 2,427,231.85 | 11,126,508.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| 本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.20 | 0.00 | 3.62 |
| 本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末可供分配利润 | 0.00 | 24,011,852.34 | 0.00 | 16,243,315.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.05 | 0.00 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 49,552,658.21 | 498,630,402.79 | 495,102,901.00 | 492,679,616.78 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.06 | 1.05 | 1.05 |
| 基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
