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方正富邦富利纯债C(006732)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 138,597.80 47,035.11 30,511.85 61,918.05
本期利润 33,047.04 34,233.08 14,253.74 133,552.62
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.00 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 1.06 0.00 2.60
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 116,306.76 0.00 80,828.74
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值 3,019,515.78 3,091,848.17 3,178,084.53 3,403,220.75
期末基金份额净值 1.06 1.05 1.04 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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