2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 138,597.80 | 47,035.11 | 30,511.85 | 61,918.05 |
本期利润 | 33,047.04 | 34,233.08 | 14,253.74 | 133,552.62 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.06 | 0.00 | 2.60 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 116,306.76 | 0.00 | 80,828.74 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产净值 | 3,019,515.78 | 3,091,848.17 | 3,178,084.53 | 3,403,220.75 |
期末基金份额净值 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |