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交银中债1-3年农发债指数A(006745)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-03-31
本期已实现收益 120,169,929.19 57,607,737.99 188,390,608.87 43,502,073.56
本期利润 108,432,594.44 107,025,727.28 192,808,034.22 39,220,853.06
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.02 0.03 0.00
本期加权平均净值利润率% 1.49 0.00 2.95 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 158,018,315.39 0.00 205,173,807.34 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值 6,612,405,221.05 7,451,154,876.32 7,712,124,844.44 7,461,845,053.08
期末基金份额净值 1.03 1.03 1.03 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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