2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | |
本期已实现收益 | 449,307.18 | 16,888,805.80 | 14,476,830.69 | 2,138,854.18 |
本期利润 | 42,219.27 | 10,624,709.46 | 8,063,239.90 | 2,198,102.87 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.28 | 0.39 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 30.76 | 0.00 | 3.91 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 930,293.26 | 0.00 | -10,580,858.92 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.22 | 0.00 | -0.13 |
期末基金资产净值 | 1,280,296.19 | 5,245,963.72 | 8,184,876.09 | 77,029,924.08 |
期末基金份额净值 | 1.16 | 1.22 | 1.15 | 0.92 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |