2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | -1,988,184.94 | -2,993,347.97 | -2,993,347.97 | -1,600,251.25 |
本期利润 | -2,683,223.97 | -4,700,145.28 | -4,700,145.28 | -6,648,222.27 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.17 | -0.29 | -0.29 | -0.40 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -21.39 | -21.39 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 6,108,934.50 | 6,108,934.50 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 19,231,684.00 | 21,877,463.28 | 21,877,463.28 | 20,680,240.20 |
期末基金份额净值 | 1.22 | 1.39 | 1.39 | 1.26 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |