首页 - 基金 - 国泰聚享纯债债券(006762) - 财务指标
国泰聚享纯债债券(006762)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 18,989,903.85 8,396,080.19 16,362,592.17 6,903,388.89
本期利润 24,648,393.87 21,307,474.69 24,292,726.17 6,903,388.89
加权平均基金份额本期利润 0.03 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 2.69 0.00 2.18 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 12,634,960.67 0.00 9,108,094.46 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.01 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值 913,982,110.72 910,615,788.25 1,819,392,421.12 7,067,957.51
期末基金份额净值 1.02 1.01 1.01 1.00
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 用户反馈
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-