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国泰信利三个月定期开放债券(006782)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 38,175,375.71 58,097,405.86 58,097,405.86 30,981,721.48
本期利润 44,462,787.02 66,798,006.61 66,798,006.61 25,283,624.63
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.16 2.16 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 85,690,603.10 85,690,603.10 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.03 0.00
期末基金资产净值 4,173,853,184.67 3,129,391,397.65 3,129,391,397.65 3,087,877,015.67
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.03 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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