2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 3,842,325.22 | 6,366,504.38 | 3,734,909.03 | 13,832,683.78 |
本期利润 | 4,275,812.34 | 7,743,245.93 | 2,321,501.96 | 16,984,005.03 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.89 | 0.00 | 4.10 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 10,597,981.60 | 0.00 | 4,231,405.16 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 418,733,671.12 | 414,457,869.24 | 409,031,289.33 | 406,712,818.83 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |