2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 317.57 | 412.72 | 124.93 | 372.42 |
本期利润 | 358.75 | 432.08 | 68.87 | 336.17 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.63 | 0.00 | 3.04 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,067.00 | 0.00 | 181.95 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
期末基金资产净值 | 34,613.72 | 37,148.88 | 14,855.34 | 12,796.72 |
期末基金份额净值 | 1.05 | 1.04 | 1.03 | 1.02 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |