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建信睿兴纯债债券(006791)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 12,563,130.56 26,669,888.90 26,669,888.90 6,134,919.12
本期利润 11,647,002.75 16,498,172.89 16,498,172.89 3,793,370.49
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.01 0.01 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 0.85 0.85 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 28,957,016.43 28,957,016.43 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.01 0.01 0.00
期末基金资产净值 1,383,109,587.93 4,802,808,870.73 4,802,808,870.73 428,037,206.74
期末基金份额净值 1.01 1.01 1.01 1.08
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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