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国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)财务指标
  2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31
本期已实现收益 8,879,676.63 29,673,470.54 8,231,863.58
本期利润 -4,696,513.37 30,509,942.66 34,853,726.97
加权平均基金份额本期利润 0.00 0.03 0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.91 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 1,829,315.47 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值 1,011,519,941.66 1,016,216,455.03 1,057,526,202.74
期末基金份额净值 1.00 1.01 1.05
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00
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