创金合信鑫日享短债债券C(006825)财务指标
  2019-06-30 2019-03-31
本期已实现收益 5,525,277.18 1,740,476.10
本期利润 6,321,894.44 2,568,236.74
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 1.84 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00
期末可供分配利润 5,544,249.91 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.02 0.00
期末基金资产净值 338,977,631.66 404,360,061.34
期末基金份额净值 1.02 1.01
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00