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创金合信鑫日享短债债券C(006825)财务指标
  2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31 2019-06-30
本期已实现收益 5,750,397.73 3,652,188.61 10,625,724.47 5,525,277.18
本期利润 5,434,820.13 3,987,179.73 11,710,119.12 6,321,894.44
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.01 0.04 0.02
本期加权平均净值利润率% 1.69 0.00 4.05 1.84
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 11,158,300.68 0.00 9,711,089.89 5,544,249.91
期末可供分配基金份额利润 0.06 0.00 0.04 0.02
期末基金资产净值 207,656,677.69 292,022,663.66 263,045,351.15 338,977,631.66
期末基金份额净值 1.06 1.06 1.04 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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