2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 150,832.35 | 403,251.38 | 258,086.94 | 1,101,847.46 |
本期利润 | 123,555.42 | 383,210.43 | 205,552.91 | 1,144,048.39 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.03 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 2.02 | 0.00 | 2.94 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 1,190,383.27 | 0.00 | 2,724,340.08 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产净值 | 22,067,533.92 | 14,710,769.72 | 10,391,660.79 | 43,758,710.74 |
期末基金份额净值 | 1.10 | 1.09 | 1.08 | 1.07 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |