2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
本期已实现收益 | 7,163,051.43 | 10,870,883.10 | 3,747,190.25 | 12,590,087.04 |
本期利润 | 8,857,269.70 | 11,041,614.90 | 2,974,498.73 | 14,205,272.62 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | 1.52 | 0.00 | 4.10 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 6,447,681.91 | 0.00 | 14,772,720.34 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.04 |
期末基金资产净值 | 1,086,890,270.72 | 1,134,377,668.69 | 648,869,108.07 | 420,070,017.75 |
期末基金份额净值 | 1.02 | 1.01 | 1.05 | 1.04 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |