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交银安享稳健养老一年A(006880)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 -108,414,139.32 64,895,548.12 64,895,548.12 -10,078,743.32
本期利润 -215,078,316.25 -183,169,166.31 -183,169,166.31 -598,351,140.68
加权平均基金份额本期利润 -0.01 -0.01 -0.01 -0.03
本期加权平均净值利润率% 0.00 -0.84 -0.84 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 2,118,425,355.39 2,118,425,355.39 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.13 0.13 0.00
期末基金资产净值 15,458,204,022.38 19,862,370,234.82 19,862,370,234.82 21,594,147,116.29
期末基金份额净值 1.17 1.19 1.19 1.16
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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