2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
本期已实现收益 | 154,237.21 | 11,266,828.60 | 11,266,828.60 | 11,561,625.23 |
本期利润 | -41,621,301.89 | -64,309,079.85 | -64,309,079.85 | -89,463,749.81 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.14 | -0.20 | -0.20 | -0.28 |
本期加权平均净值利润率% | 0.00 | -12.18 | -12.18 | 0.00 |
本期基金份额净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末可供分配利润 | 0.00 | 207,784,990.81 | 207,784,990.81 | 0.00 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.00 |
期末基金资产净值 | 457,071,457.84 | 512,419,200.47 | 512,419,200.47 | 500,821,250.61 |
期末基金份额净值 | 1.54 | 1.68 | 1.68 | 1.60 |
基金份额累计净值增长率% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |