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华安安盛定开(006936)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-06-30 2022-03-31
本期已实现收益 12,522,875.21 26,075,540.66 26,075,540.66 13,136,328.69
本期利润 20,701,730.50 29,342,865.58 29,342,865.58 9,964,904.22
加权平均基金份额本期利润 0.01 0.02 0.02 0.01
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.08 2.08 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 37,064,711.85 37,064,711.85 0.00
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.03 0.03 0.00
期末基金资产净值 1,515,619,639.84 1,512,177,821.50 1,512,177,821.50 1,333,393,500.63
期末基金份额净值 1.04 1.03 1.03 1.04
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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